איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: למרות התנודתיות בשווקים: תעודות הסל גייסו בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪
למרות התנודתיות בשווקים, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2014 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-650 מיליון ₪, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של למעלה מ-חצי מיליארד ₪.
זוהי המשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי (בשנה החולפת הושקעו כ-3.8 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בארץ וכ-9.3 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בחו"ל).
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2014 למעלה מ-101.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2013, שאז נוהלו כ-101 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש ינואר 2014 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-520 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-420 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12% משוק תעודות הסל".
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ינואר 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2014 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|||
ינו-14 |
דצמ-13 |
||||||
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז |
||||
מניות בארץ |
27,363 |
26.95 |
27,903 |
27.55 |
-96.86 |
-96.86 |
-1.93% |
מניות בחו"ל |
25,193 |
24.81 |
25,338 |
25.01 |
555.02 |
555.02 |
-0.57% |
ממונפות ואסטרטגיות |
517 |
0.51 |
506 |
0.50 |
19.20 |
19.20 |
2.13% |
אג"ח בארץ |
19,840 |
19.54 |
19,714 |
19.46 |
30.72 |
30.72 |
0.64% |
אג"ח בחו"ל |
260 |
0.26 |
277 |
0.27 |
-21.81 |
-21.81 |
-6.05% |
סל מדדים |
3,749 |
3.69 |
3,624 |
3.58 |
149.38 |
149.38 |
3.43% |
תעודות פיקדון |
24,614 |
24.24 |
23,933 |
23.63 |
651.01 |
651.01 |
2.84% |
סה"כ |
101,535 |
100.00 |
101,295 |
100.00 |
1,286.67 |
1,286.67 |
0.24% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
שם המנהל |
נכס מנוהל בינואר 2014 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בינואר 2014 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם |
32,024 |
31.5% |
510.64 |
510.64 |
31,890 |
0.42% |
תכלית |
29,782 |
29.3% |
422.90 |
422.90 |
29,610 |
0.58% |
פסגות |
27,564 |
27.1% |
97.49 |
97.49 |
27,750 |
-0.67% |
הראל |
12,164 |
12.0% |
255.64 |
255.64 |
12,045 |
0.99% |
סה"כ |
101,535 |
100% |
1,286.67 |
1,286.67 |
101,295 |
0.24% |
