איגוד תעודות הסל: מתחילת השנה נפדו קרוב ל-10 מיליארד ש"ח מתעודות פיקדון
לאור שיעורי הריבית הנמוכים של בנק ישראל, הרי שגם בחודש מאי 2015 היו פדיונות בתעודות פיקדון בשיעור של כ-1.7 מיליארד ₪, ומתחילת השנה פדיונות של כמעט 10 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון. במקביל, המשקיעים הפנו כספיהם לאלטרנטיבות השקעה בעלי סיכון גבוה יותר הן באפיקים מניתיים, והן באפיקים אג"חיים, שהניבו תשואה נאה, לאור העליות במדדים השונים. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2015 נמשכת המגמה של הפניית השקעות חדשות לאפיקים מניתיים בחו"ל, כך שמתחילת השנה הושקעו מעל 2.2 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל. כמו כן, לאור עליות השערים בבורסה בתל-אביב, גויסו במאי 2015 כ-150 מיליון ₪ בתעודות על מדדי מניות בארץ, ומתחילת השנה קרוב ל-400 מיליון ₪".
סולומון ציין כי "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש מאי 2015 לכ-119.4 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), וכמעט ואין שינוי למול חודש אפריל 2015, גם אז נוהל היקף נכסים דומה".
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש מאי 2015, הינה כדלקמן: כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-30.7 מיליארד ₪, כ-34.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-41.2 מיליארד ₪, כ-20% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-23.7 מיליארד ₪, וכ-13% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-15.6 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."
סולומון ציין כי, בחודש מאי 2015 רק הראל תעודות סל, הצליחה לגייס סכום חיובי של כ-32 מיליון ₪, ומתחילת השנה גייסה הראל סל, כ-311 מיליון ₪. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.2% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-28.7% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.7% משוק תעודות הסל."
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
